融通量化多策略灵活配置混合A (007527.jj)融通基金管理有限公司持有人户数1,451.00 | 成立日期 | 2019-08-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5993元基金经理蔡志伟管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率10.93倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.21% |
| 相关基金: | 主从基金融通量化多策略灵活配置混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
融通量化多策略灵活配置混合A(007527) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.59元 | 2,179.85万 | 1,368.22万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.46元 | 2,096.53万 | 1,434.90万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,128.90万 | 1,452.98万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.48元 | 2,146.37万 | 1,452.80万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,260.77万 | 1,505.17万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.71元 | 2,624.41万 | 1,530.36万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.71元 | 2,658.15万 | 1,555.93万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.66元 | 2,747.59万 | 1,660.18万元 | -- |
