融通量化多策略灵活配置混合A (007527.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3453元基金经理蔡志伟管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率10.93倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.08% |
| 相关基金: | 主从基金融通量化多策略灵活配置混合C | ||||
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融通量化多策略灵活配置混合A(007527) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 13.64万元 | 1.50% | 2.27万元 | 0.25% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 39.06万元 | 1.50% | 6.51万元 | 0.25% |
| 2023-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 22.63万元 | 1.50% | 3.77万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 57.43万元 | 1.50% | 9.57万元 | 0.25% |
