融通量化多策略灵活配置混合C (007528.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-08-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3654元基金经理蔡志伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.52% |
| 相关基金: | 主从基金融通量化多策略灵活配置混合A | ||||
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融通量化多策略灵活配置混合C(007528) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,096.28万 | 90.40% |
| (其中) 股票 | 2,096.28万 | 90.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 220.09万 | 9.49% |
| 3 | 其他资产 | 2.43万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,296.44万 | 55.91% |
| 金融业 | 279.50万 | 12.05% |
| 采矿业 | 214.16万 | 9.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 143.22万 | 6.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 79.41万 | 3.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54.99万 | 2.37% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15.68万 | 0.68% |
| 批发和零售业 | 12.89万 | 0.56% |
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