融通量化多策略灵活配置混合C
(007528.jj)融通基金管理有限公司持有人户数462.00
成立日期2019-08-21
总资产规模
198.60万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.5567基金经理蔡志伟管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率8.66%
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融通量化多策略灵活配置混合C(007528) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-06-30

数据选项
数据起始于2020年。
融通量化多策略灵活配置混合C历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-06-3013.64万1.50%2.27万0.25%
2024-06-07--1.20%--0.20%
2024-02-29--1.20%--0.20%
2023-12-3139.06万1.50%6.51万0.25%
2023-08-28--1.20%--0.20%
2023-06-3022.63万1.50%3.77万0.25%
2022-12-3157.43万1.50%9.57万0.25%