融通量化多策略灵活配置混合C (007528.jj)融通基金管理有限公司持有人户数462.00 | 成立日期 | 2019-08-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5567元基金经理蔡志伟管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率8.66% |
| 相关基金: | 主从基金融通量化多策略灵活配置混合A | ||||
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融通量化多策略灵活配置混合C(007528) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.55元 | 198.60万 | 127.92万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.43元 | 187.45万 | 131.50万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 188.52万 | 131.71万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.45元 | 214.31万 | 148.31万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 221.19万 | 150.38万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.68元 | 333.72万 | 198.45万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.68元 | 334.32万 | 199.32万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.63元 | 364.80万 | 224.24万元 | -- |
