博时富乐纯债债券A (007536.jj)博时基金管理有限公司持有人户数743.00 | 成立日期 | 2019-09-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0841元基金经理胥艺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.98% |
| 相关基金: | 主从基金博时富乐纯债债券C | ||||
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博时富乐纯债债券A(007536) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0.0319 元 | 14.88亿 | 4,747.71万元 | 3.00% | 5.03% |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.0217 元 | 17.51亿 | 3,799.68万元 | 2.03% | |
| 2022-12-13 | 2022-12-13 | 0.0433 元 | 18.49亿 | 8,007.59万元 | 4.01% | 5.24% |
| 2022-03-25 | 2022-03-25 | 0.0132 元 | 2.85亿 | 376.85万元 | 1.23% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
