博时富乐纯债债券A (007536.jj)博时基金管理有限公司持有人户数743.00 | 成立日期 | 2019-09-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0841元基金经理胥艺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.98% |
| 相关基金: | 主从基金博时富乐纯债债券C | ||||
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博时富乐纯债债券A(007536) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 19.01亿 | 17.86亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 17.25亿 | 16.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.81亿 | 16.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 16.21亿 | 15.68亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.69亿 | 14.88亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 21.08亿 | 20.12亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 18.45亿 | 17.51亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 26.48亿 | 25.47亿元 | -- |
