博时富乐纯债债券A (007536.jj)博时基金管理有限公司持有人户数743.00 | 成立日期 | 2019-09-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0841元基金经理胥艺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.98% |
| 相关基金: | 主从基金博时富乐纯债债券C | ||||
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博时富乐纯债债券A(007536) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0841元 | 1.2145元 |
| 2024-12-19 | 1.0824元 | 1.2128元 |
| 2024-12-18 | 1.0824元 | 1.2128元 |
| 2024-12-17 | 1.0833元 | 1.2137元 |
| 2024-12-16 | 1.0838元 | 1.2142元 |
| 2024-12-13 | 1.0822元 | 1.2126元 |
| 2024-12-12 | 1.0806元 | 1.2110元 |
| 2024-12-11 | 1.0802元 | 1.2106元 |
| 2024-12-10 | 1.0802元 | 1.2106元 |
| 2024-12-09 | 1.0777元 | 1.2081元 |
| 2024-12-06 | 1.0768元 | 1.2072元 |
| 2024-12-05 | 1.0768元 | 1.2072元 |
| 2024-12-04 | 1.0766元 | 1.2070元 |
| 2024-12-03 | 1.0755元 | 1.2059元 |
| 2024-12-02 | 1.0756元 | 1.2060元 |
| 2024-11-29 | 1.0735元 | 1.2039元 |
| 2024-11-28 | 1.0726元 | 1.2030元 |
| 2024-11-27 | 1.0720元 | 1.2024元 |
| 2024-11-26 | 1.0718元 | 1.2022元 |
| 2024-11-25 | 1.0716元 | 1.2020元 |
| 2024-11-22 | 1.0708元 | 1.2012元 |
| 2024-11-21 | 1.0705元 | 1.2009元 |
| 2024-11-20 | 1.0700元 | 1.2004元 |
| 2024-11-19 | 1.0699元 | 1.2003元 |
| 2024-11-18 | 1.0697元 | 1.2001元 |
| 2024-11-15 | 1.0699元 | 1.2003元 |
| 2024-11-14 | 1.0697元 | 1.2001元 |
| 2024-11-13 | 1.0695元 | 1.1999元 |
| 2024-11-12 | 1.0696元 | 1.2000元 |
| 2024-11-11 | 1.0689元 | 1.1993元 |
| 2024-11-08 | 1.0684元 | 1.1988元 |
| 2024-11-07 | 1.0681元 | 1.1985元 |
| 2024-11-06 | 1.0675元 | 1.1979元 |
| 2024-11-05 | 1.0674元 | 1.1978元 |
| 2024-11-04 | 1.0672元 | 1.1976元 |
| 2024-11-01 | 1.0669元 | 1.1973元 |
| 2024-10-31 | 1.0662元 | 1.1966元 |
| 2024-10-30 | 1.0659元 | 1.1963元 |
| 2024-10-29 | 1.0658元 | 1.1962元 |
| 2024-10-28 | 1.0657元 | 1.1961元 |
| 2024-10-25 | 1.0661元 | 1.1965元 |
| 2024-10-24 | 1.0661元 | 1.1965元 |
| 2024-10-23 | 1.0662元 | 1.1966元 |
| 2024-10-22 | 1.0671元 | 1.1975元 |
| 2024-10-21 | 1.0679元 | 1.1983元 |
| 2024-10-18 | 1.0679元 | 1.1983元 |
| 2024-10-17 | 1.0679元 | 1.1983元 |
| 2024-10-16 | 1.0673元 | 1.1977元 |
| 2024-10-15 | 1.0672元 | 1.1976元 |
| 2024-10-14 | 1.0663元 | 1.1967元 |
