博时富乐纯债债券A (007536.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0680元基金经理胥艺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.98% |
| 相关基金: | 主从基金博时富乐纯债债券C | ||||
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博时富乐纯债债券A(007536) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0680元 | 1.1984元 |
| 2024-07-29 | 1.0678元 | 1.1982元 |
| 2024-07-26 | 1.0671元 | 1.1975元 |
| 2024-07-25 | 1.0667元 | 1.1971元 |
| 2024-07-24 | 1.0660元 | 1.1964元 |
| 2024-07-23 | 1.0659元 | 1.1963元 |
| 2024-07-22 | 1.0653元 | 1.1957元 |
| 2024-07-19 | 1.0644元 | 1.1948元 |
| 2024-07-18 | 1.0642元 | 1.1946元 |
| 2024-07-17 | 1.0644元 | 1.1948元 |
| 2024-07-16 | 1.0643元 | 1.1947元 |
| 2024-07-15 | 1.0642元 | 1.1946元 |
| 2024-07-12 | 1.0636元 | 1.1940元 |
| 2024-07-11 | 1.0633元 | 1.1937元 |
| 2024-07-10 | 1.0631元 | 1.1935元 |
| 2024-07-09 | 1.0630元 | 1.1934元 |
| 2024-07-08 | 1.0624元 | 1.1928元 |
| 2024-07-05 | 1.0630元 | 1.1934元 |
| 2024-07-04 | 1.0637元 | 1.1941元 |
| 2024-07-03 | 1.0636元 | 1.1940元 |
| 2024-07-02 | 1.0633元 | 1.1937元 |
| 2024-07-01 | 1.0626元 | 1.1930元 |
| 2024-06-28 | 1.0640元 | 1.1944元 |
| 2024-06-27 | 1.0637元 | 1.1941元 |
| 2024-06-26 | 1.0629元 | 1.1933元 |
| 2024-06-25 | 1.0626元 | 1.1930元 |
| 2024-06-24 | 1.0622元 | 1.1926元 |
| 2024-06-21 | 1.0615元 | 1.1919元 |
| 2024-06-20 | 1.0619元 | 1.1923元 |
| 2024-06-19 | 1.0618元 | 1.1922元 |
| 2024-06-18 | 1.0614元 | 1.1918元 |
| 2024-06-17 | 1.0610元 | 1.1914元 |
| 2024-06-14 | 1.0609元 | 1.1913元 |
| 2024-06-13 | 1.0603元 | 1.1907元 |
| 2024-06-12 | 1.0601元 | 1.1905元 |
| 2024-06-11 | 1.0601元 | 1.1905元 |
| 2024-06-07 | 1.0597元 | 1.1901元 |
| 2024-06-06 | 1.0595元 | 1.1899元 |
| 2024-06-05 | 1.0593元 | 1.1897元 |
| 2024-06-04 | 1.0588元 | 1.1892元 |
| 2024-06-03 | 1.0587元 | 1.1891元 |
| 2024-05-31 | 1.0581元 | 1.1885元 |
| 2024-05-30 | 1.0583元 | 1.1887元 |
| 2024-05-29 | 1.0583元 | 1.1887元 |
| 2024-05-28 | 1.0578元 | 1.1882元 |
| 2024-05-27 | 1.0573元 | 1.1877元 |
| 2024-05-24 | 1.0570元 | 1.1874元 |
| 2024-05-23 | 1.0571元 | 1.1875元 |
| 2024-05-22 | 1.0565元 | 1.1869元 |
| 2024-05-21 | 1.0564元 | 1.1868元 |
