博时富乐纯债债券A (007536.jj)博时基金管理有限公司持有人户数743.00 | 成立日期 | 2019-09-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0841元基金经理胥艺管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.98% |
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博时富乐纯债债券A(007536) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 251.99万元 | 0.30% | 84.00万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 588.10万元 | 0.30% | 196.03万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 315.61万元 | 0.30% | 105.20万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 417.79万元 | 0.30% | 139.26万元 | 0.10% |
