鹏华尊晟定期开放发起式债券 (007544.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数201.00 | 成立日期 | 2019-06-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0468元基金经理应琛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.06% |
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鹏华尊晟定期开放发起式债券(007544) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 32.40亿 | 95.71% |
| (其中) 债券 | 32.40亿 | 95.71% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,624.65万 | 1.96% |
| 3 | 其他资产 | 7,902.76万 | 2.33% |
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