鹏华尊晟定期开放发起式债券 (007544.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数201.00 | 成立日期 | 2019-06-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0468元基金经理应琛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.06% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券(007544) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 397.06万元 | 0.30% | 132.35万元 | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 323.35万元 | 0.30% | 107.78万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 159.12万元 | 0.30% | 53.04万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 334.29万元 | 0.30% | 111.43万元 | 0.10% |
