鹏华尊晟定期开放发起式债券 (007544.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数201.00 | 成立日期 | 2019-06-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0468元基金经理应琛管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.06% |
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鹏华尊晟定期开放发起式债券(007544) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-01-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-23 | 2024-01-23 | 0.052 元 | 10.33亿 | 5,369.13万元 | 4.89% | -- |
| 2023-03-14 | 2023-03-14 | 0.0104 元 | 10.33亿 | 1,073.89万元 | 1.00% | 1.00% |
| 2022-12-23 | 2022-12-23 | 0.0517 元 | 10.33亿 | 5,338.26万元 | 4.78% | 4.78% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
