融通增享纯债债券A (007546.jj)融通基金管理有限公司持有人户数280.00 | 成立日期 | 2019-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1308元基金经理刘舒乐 、 刘力宁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金融通增享纯债债券C | ||||
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融通增享纯债债券A(007546) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 12.73亿 | 99.88% |
| (其中) 债券 | 12.73亿 | 99.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 153.84万 | 0.12% |
| 3 | 其他资产 | 3.08万 | 0.00% |
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