融通增享纯债债券A (007546.jj)融通基金管理有限公司持有人户数280.00 | 成立日期 | 2019-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1308元基金经理刘舒乐 、 刘力宁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金融通增享纯债债券C | ||||
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融通增享纯债债券A(007546) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.13元 | 10.28亿 | 9.11亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 10.31亿 | 9.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.25亿 | 9.11亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 10.05亿 | 9.07亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.12亿 | 9.07亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 10.02亿 | 9.07亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 37.70万 | 34.27万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 6,558.73万 | 6,023.26万元 | -- |
