融通增享纯债债券A (007546.jj)融通基金管理有限公司持有人户数280.00 | 成立日期 | 2019-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1308元基金经理刘舒乐 、 刘力宁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金融通增享纯债债券C | ||||
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融通增享纯债债券A(007546) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1308元 | 1.1873元 |
| 2024-12-19 | 1.1300元 | 1.1865元 |
| 2024-12-18 | 1.1304元 | 1.1869元 |
| 2024-12-17 | 1.1310元 | 1.1875元 |
| 2024-12-16 | 1.1539元 | 1.1879元 |
| 2024-12-13 | 1.1521元 | 1.1861元 |
| 2024-12-12 | 1.1505元 | 1.1845元 |
| 2024-12-11 | 1.1501元 | 1.1841元 |
| 2024-12-10 | 1.1500元 | 1.1840元 |
| 2024-12-09 | 1.1476元 | 1.1816元 |
| 2024-12-06 | 1.1467元 | 1.1807元 |
| 2024-12-05 | 1.1461元 | 1.1801元 |
| 2024-12-04 | 1.1452元 | 1.1792元 |
| 2024-12-03 | 1.1438元 | 1.1778元 |
| 2024-12-02 | 1.1429元 | 1.1769元 |
| 2024-11-29 | 1.1403元 | 1.1743元 |
| 2024-11-28 | 1.1390元 | 1.1730元 |
| 2024-11-27 | 1.1383元 | 1.1723元 |
| 2024-11-26 | 1.1375元 | 1.1715元 |
| 2024-11-25 | 1.1368元 | 1.1708元 |
| 2024-11-22 | 1.1358元 | 1.1698元 |
| 2024-11-21 | 1.1353元 | 1.1693元 |
| 2024-11-20 | 1.1345元 | 1.1685元 |
| 2024-11-19 | 1.1342元 | 1.1682元 |
| 2024-11-18 | 1.1337元 | 1.1677元 |
| 2024-11-15 | 1.1335元 | 1.1675元 |
| 2024-11-14 | 1.1330元 | 1.1670元 |
| 2024-11-13 | 1.1325元 | 1.1665元 |
| 2024-11-12 | 1.1320元 | 1.1660元 |
| 2024-11-11 | 1.1309元 | 1.1649元 |
| 2024-11-08 | 1.1302元 | 1.1642元 |
| 2024-11-07 | 1.1298元 | 1.1638元 |
| 2024-11-06 | 1.1291元 | 1.1631元 |
| 2024-11-05 | 1.1286元 | 1.1626元 |
| 2024-11-04 | 1.1285元 | 1.1625元 |
| 2024-11-01 | 1.1280元 | 1.1620元 |
| 2024-10-31 | 1.1274元 | 1.1614元 |
| 2024-10-30 | 1.1278元 | 1.1618元 |
| 2024-10-29 | 1.1282元 | 1.1622元 |
| 2024-10-28 | 1.1289元 | 1.1629元 |
| 2024-10-25 | 1.1300元 | 1.1640元 |
| 2024-10-24 | 1.1310元 | 1.1650元 |
| 2024-10-23 | 1.1311元 | 1.1651元 |
| 2024-10-22 | 1.1328元 | 1.1668元 |
| 2024-10-21 | 1.1336元 | 1.1676元 |
| 2024-10-18 | 1.1334元 | 1.1674元 |
| 2024-10-17 | 1.1329元 | 1.1669元 |
| 2024-10-16 | 1.1313元 | 1.1653元 |
| 2024-10-15 | 1.1307元 | 1.1647元 |
| 2024-10-14 | 1.1290元 | 1.1630元 |
