融通增享纯债债券A (007546.jj)融通基金管理有限公司持有人户数280.00 | 成立日期 | 2019-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1308元基金经理刘舒乐 、 刘力宁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金融通增享纯债债券C | ||||
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融通增享纯债债券A(007546) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 152.73万元 | 0.30% | 50.91万元 | 0.10% |
| 2024-06-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 206.50万元 | 0.30% | 68.83万元 | 0.10% |
| 2023-09-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-08-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-07-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 53.76万元 | 0.30% | 17.92万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 19.49万元 | 0.30% | 6.50万元 | 0.10% |
