易方达ESG责任投资股票发起式 (007548.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数1.16万 | 成立日期 | 2019-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.4656元基金经理郭杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率118.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.48% |
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易方达ESG责任投资股票发起式(007548) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.76亿 | 86.12% |
| (其中) 股票 | 3.76亿 | 86.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,885.59万 | 13.49% |
| 3 | 其他资产 | 168.81万 | 0.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.53亿 | 35.10% |
| 租赁和商务服务业 | 4,176.96万 | 9.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.24万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.44%) |
|---|---|---|
| 必需消费品 | 4,050.62万 | 9.29% |
| 能源 | 3,999.91万 | 9.17% |
| 非必需消费品 | 3,983.75万 | 9.13% |
| 电信服务 | 3,951.90万 | 9.06% |
| 工业 | 2,088.13万 | 4.79% |
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