易方达ESG责任投资股票发起式 (007548.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.3847元基金经理郭杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率118.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.74% |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
易方达ESG责任投资股票发起式(007548) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.01亿 | 90.22% |
| (其中) 股票 | 3.01亿 | 90.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,053.18万 | 9.16% |
| 3 | 其他资产 | 205.71万 | 0.62% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.70亿 | 51.10% |
| 租赁和商务服务业 | 1,438.34万 | 4.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.09万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,347.00 | 0.00% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.79%) |
|---|---|---|
| 必需消费品 | 5,031.79万 | 15.10% |
| 电信服务 | 3,288.94万 | 9.87% |
| 能源 | 3,273.09万 | 9.82% |
加载中......
