易方达ESG责任投资股票发起式 (007548.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.3847元基金经理郭杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率118.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.74% |
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易方达ESG责任投资股票发起式(007548) - 概况
最后更新于：2024-08-31
| 基金全称 | 易方达ESG责任投资股票型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 易方达ESG责任投资股票发起式 |
| 基金主代码 | 007548 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2019-09-02 |
| 总份额 | 2.30亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资策略 | 1、本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。2、在股票投资方面，本基金主要以地区配置策略（对内地和香港市场进行自上而下的研究，主要通过对财政金融政策、GDP 增长率、物价水平、利率走势、汇率走势、证券市场相对估值水平等方面的分析，对内地和香港市场的投资价值进行综合评价）和个股投资策略（在个股筛选的考量因素中，充分考虑企业所创造的社会价值，纳入环境（E）、社会（S）和公司治理（G）因素的考量，在此基础上进行“自上而下”和“自下而上”的个股选择）进行投资组合的构建与调整。本基金可选择投资价值高的存托凭证进行投资。3、在债券投资方面，本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。4、本基金将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、国债期货、股票期权合约进行交易，以对冲投资组合的风险。 |
| 业绩比较基准 | MSCI 中国 A 股指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×15%+中债总指数收益率×15%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票基金，理论上其预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金和货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。 |
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
