易方达ESG责任投资股票发起式 (007548.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数1.16万 | 成立日期 | 2019-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.4656元基金经理郭杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率118.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.48% |
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易方达ESG责任投资股票发起式(007548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2024-12-19 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2024-12-18 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2024-12-17 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2024-12-16 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2024-12-13 | 1.4826元 | 1.4826元 |
| 2024-12-12 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2024-12-11 | 1.4891元 | 1.4891元 |
| 2024-12-10 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2024-12-09 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2024-12-06 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2024-12-05 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2024-12-04 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2024-12-03 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2024-12-02 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2024-11-29 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2024-11-28 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2024-11-27 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2024-11-26 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2024-11-25 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2024-11-22 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2024-11-21 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2024-11-20 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2024-11-19 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2024-11-18 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2024-11-15 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2024-11-14 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2024-11-13 | 1.5182元 | 1.5182元 |
| 2024-11-12 | 1.5145元 | 1.5145元 |
| 2024-11-11 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2024-11-08 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2024-11-07 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2024-11-06 | 1.5333元 | 1.5333元 |
| 2024-11-05 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2024-11-04 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2024-11-01 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2024-10-31 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2024-10-30 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2024-10-29 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2024-10-28 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2024-10-25 | 1.5303元 | 1.5303元 |
| 2024-10-24 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2024-10-23 | 1.5472元 | 1.5472元 |
| 2024-10-22 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2024-10-21 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2024-10-18 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2024-10-17 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2024-10-16 | 1.5118元 | 1.5118元 |
| 2024-10-15 | 1.5114元 | 1.5114元 |
| 2024-10-14 | 1.5643元 | 1.5643元 |
