易方达ESG责任投资股票发起式 (007548.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.3847元基金经理郭杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率118.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.74% |
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易方达ESG责任投资股票发起式(007548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2024-08-29 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2024-08-28 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2024-08-27 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2024-08-26 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2024-08-23 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2024-08-22 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2024-08-21 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2024-08-20 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2024-08-19 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2024-08-16 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2024-08-15 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2024-08-14 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2024-08-13 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2024-08-12 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2024-08-09 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2024-08-08 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2024-08-07 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2024-08-06 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2024-08-05 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2024-08-02 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2024-08-01 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2024-07-31 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2024-07-30 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2024-07-29 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2024-07-26 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2024-07-25 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2024-07-24 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2024-07-23 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2024-07-22 | 1.4269元 | 1.4269元 |
| 2024-07-19 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2024-07-18 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2024-07-17 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2024-07-16 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2024-07-15 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2024-07-12 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2024-07-11 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2024-07-10 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2024-07-09 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2024-07-08 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2024-07-05 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2024-07-04 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2024-07-03 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2024-07-02 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2024-07-01 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2024-06-28 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2024-06-27 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2024-06-26 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2024-06-25 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2024-06-24 | 1.4662元 | 1.4662元 |
