易方达ESG责任投资股票发起式 (007548.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数1.16万 | 成立日期 | 2019-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.4656元基金经理郭杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率118.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.48% |
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易方达ESG责任投资股票发起式(007548) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.59元 | 4.19亿 | 2.63亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.44元 | 3.33亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.63亿 | 2.40亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.38元 | 3.67亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.47亿 | 3.67亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.46元 | 5.34亿 | 3.66亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.64元 | 6.41亿 | 3.92亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.58元 | 5.44亿 | 3.44亿元 | -- |
