中信建投医改C (007553.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2068元基金经理谢玮管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投医改A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信建投医改C(007553) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-04-15 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,923.98万元 | 1.00% | 384.80万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,044.75万元 | 1.00% | 208.95万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 2,576.42万元 | 1.00% | 515.28万元 | 0.20% |
