中信建投医改C (007553.jj)中信建投基金管理有限公司持有人户数6.92万 | 成立日期 | 2019-09-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2044元基金经理谢玮管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投医改A | ||||
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中信建投医改C(007553) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2024-12-30 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2024-12-27 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2024-12-26 | 1.2262元 | 1.2262元 |
| 2024-12-25 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2024-12-24 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2024-12-23 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2024-12-20 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2024-12-19 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2024-12-18 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2024-12-17 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2024-12-16 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2024-12-13 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2024-12-12 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2024-12-11 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2024-12-10 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2024-12-09 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2024-12-06 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2024-12-05 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2024-12-04 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2024-12-03 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2024-12-02 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2024-11-29 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2024-11-28 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2024-11-27 | 1.2845元 | 1.2845元 |
| 2024-11-26 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2024-11-25 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2024-11-22 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2024-11-21 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2024-11-20 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2024-11-19 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2024-11-18 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2024-11-15 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2024-11-14 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2024-11-13 | 1.3559元 | 1.3559元 |
| 2024-11-12 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2024-11-11 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2024-11-08 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2024-11-07 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2024-11-06 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2024-11-05 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2024-11-04 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2024-11-01 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2024-10-31 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2024-10-30 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2024-10-29 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2024-10-28 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2024-10-25 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2024-10-24 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2024-10-23 | 1.3331元 | 1.3331元 |
