中信建投医改C (007553.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2068元基金经理谢玮管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投医改A | ||||
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中信建投医改C(007553) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2024-07-25 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2024-07-24 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2024-07-23 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2024-07-22 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2024-07-19 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2024-07-18 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2024-07-17 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2024-07-16 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2024-07-15 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2024-07-12 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2024-07-11 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2024-07-10 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2024-07-09 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2024-07-08 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2024-07-05 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2024-07-04 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2024-07-03 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2024-07-02 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2024-07-01 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2024-06-28 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2024-06-27 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2024-06-26 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2024-06-25 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2024-06-24 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2024-06-21 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2024-06-20 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2024-06-19 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2024-06-18 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2024-06-17 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2024-06-14 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2024-06-13 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2024-06-12 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2024-06-11 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2024-06-07 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2024-06-06 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2024-06-05 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2024-06-04 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2024-06-03 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2024-05-31 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2024-05-30 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2024-05-29 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2024-05-28 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2024-05-27 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2024-05-24 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2024-05-23 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2024-05-22 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2024-05-21 | 1.4061元 | 1.4061元 |
| 2024-05-20 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2024-05-17 | 1.4176元 | 1.4176元 |
