中信建投医改C (007553.jj)中信建投基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2068元基金经理谢玮管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
| 相关基金: | 主从基金中信建投医改A | ||||
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中信建投医改C(007553) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.29元 | 6.97亿 | 5.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.69亿 | 5.51亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.54元 | 9.03亿 | 5.86亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.01亿 | 6.09亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.47元 | 9.65亿 | 6.54亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.66元 | 10.22亿 | 6.17亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.75元 | 11.40亿 | 6.53亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.65元 | 11.66亿 | 7.07亿元 | -- |
