财通恒利债券 (007554.jj)财通基金管理有限公司持有人户数1.30万 | 成立日期 | 2019-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0566元基金经理张婉玉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
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财通恒利债券(007554) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-16 | 2024-08-16 | 0.01 元 | 17.10亿 | 1,709.80万元 | 0.95% | -- |
| 2024-05-21 | 2024-05-21 | 0.02 元 | 17.35亿 | 3,470.16万元 | 1.88% | |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0.009 元 | 6.72亿 | 604.70万元 | 0.86% | 3.66% |
| 2023-09-19 | 2023-09-19 | 0.009 元 | 6.55亿 | 589.12万元 | 0.87% | |
| 2023-06-20 | 2023-06-20 | 0.01 元 | 6.10亿 | 610.01万元 | 0.96% | |
| 2023-03-17 | 2023-03-17 | 0.01 元 | 6.08亿 | 608.33万元 | 0.97% | |
| 2022-12-09 | 2022-12-09 | 0.01 元 | 6.09亿 | 608.86万元 | 0.98% | 2.38% |
| 2022-09-19 | 2022-09-19 | 0.01 元 | 11.48亿 | 1,147.82万元 | 0.96% | |
| 2022-06-23 | 2022-06-23 | 0.0045 元 | 19.78亿 | 890.03万元 | 0.44% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
