财通恒利债券
(007554.jj)财通基金管理有限公司		成立日期2019-09-02
总资产规模
17.98亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0433元持有人户数1.30万基金经理张婉玉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.83%
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财通恒利债券(007554) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

财通恒利债券.(007554) 历史总基金份额和总规模曲线图

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财通恒利债券历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.05元17.98亿17.10亿元--
2024-03-31--18.32亿17.35亿元--
2023-12-311.04元34.60亿33.31亿元--
2023-09-30--6.93亿6.72亿元--
2023-06-301.03元6.73亿6.55亿元--
2023-03-311.02元6.23亿6.10亿元--
2022-12-311.01元6.16亿6.08亿元--

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