财通恒利债券 (007554.jj)财通基金管理有限公司持有人户数1.30万 | 成立日期 | 2019-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0566元基金经理张婉玉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
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财通恒利债券(007554) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 17.32亿 | 16.60亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 17.98亿 | 17.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.32亿 | 17.35亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 34.60亿 | 33.31亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.93亿 | 6.72亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 6.73亿 | 6.55亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 6.23亿 | 6.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 6.16亿 | 6.08亿元 | -- |
