财通恒利债券 (007554.jj)财通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0452元基金经理张婉玉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.91% |
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财通恒利债券(007554) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 279.54万元 | 0.30% | 93.18万元 | 0.10% |
| 2024-06-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 217.19万元 | 0.30% | 72.40万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 94.70万元 | 0.30% | 31.57万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 373.19万元 | 0.30% | 124.40万元 | 0.10% |
