财通恒利债券 (007554.jj)财通基金管理有限公司持有人户数1.30万 | 成立日期 | 2019-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0566元基金经理张婉玉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
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财通恒利债券(007554) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0566元 | 1.1591元 |
| 2024-12-24 | 1.0568元 | 1.1593元 |
| 2024-12-23 | 1.0570元 | 1.1595元 |
| 2024-12-20 | 1.0565元 | 1.1590元 |
| 2024-12-19 | 1.0564元 | 1.1589元 |
| 2024-12-18 | 1.0565元 | 1.1590元 |
| 2024-12-17 | 1.0566元 | 1.1591元 |
| 2024-12-16 | 1.0567元 | 1.1592元 |
| 2024-12-13 | 1.0562元 | 1.1587元 |
| 2024-12-12 | 1.0556元 | 1.1581元 |
| 2024-12-11 | 1.0555元 | 1.1580元 |
| 2024-12-10 | 1.0553元 | 1.1578元 |
| 2024-12-09 | 1.0546元 | 1.1571元 |
| 2024-12-06 | 1.0543元 | 1.1568元 |
| 2024-12-05 | 1.0539元 | 1.1564元 |
| 2024-12-04 | 1.0535元 | 1.1560元 |
| 2024-12-03 | 1.0530元 | 1.1555元 |
| 2024-12-02 | 1.0526元 | 1.1551元 |
| 2024-11-29 | 1.0516元 | 1.1541元 |
| 2024-11-28 | 1.0510元 | 1.1535元 |
| 2024-11-27 | 1.0506元 | 1.1531元 |
| 2024-11-26 | 1.0503元 | 1.1528元 |
| 2024-11-25 | 1.0500元 | 1.1525元 |
| 2024-11-22 | 1.0495元 | 1.1520元 |
| 2024-11-21 | 1.0492元 | 1.1517元 |
| 2024-11-20 | 1.0490元 | 1.1515元 |
| 2024-11-19 | 1.0489元 | 1.1514元 |
| 2024-11-18 | 1.0487元 | 1.1512元 |
| 2024-11-15 | 1.0485元 | 1.1510元 |
| 2024-11-14 | 1.0480元 | 1.1505元 |
| 2024-11-13 | 1.0477元 | 1.1502元 |
| 2024-11-12 | 1.0474元 | 1.1499元 |
| 2024-11-11 | 1.0471元 | 1.1496元 |
| 2024-11-08 | 1.0467元 | 1.1492元 |
| 2024-11-07 | 1.0464元 | 1.1489元 |
| 2024-11-06 | 1.0461元 | 1.1486元 |
| 2024-11-05 | 1.0458元 | 1.1483元 |
| 2024-11-04 | 1.0455元 | 1.1480元 |
| 2024-11-01 | 1.0452元 | 1.1477元 |
| 2024-10-31 | 1.0447元 | 1.1472元 |
| 2024-10-30 | 1.0445元 | 1.1470元 |
| 2024-10-29 | 1.0447元 | 1.1472元 |
| 2024-10-28 | 1.0449元 | 1.1474元 |
| 2024-10-25 | 1.0452元 | 1.1477元 |
| 2024-10-24 | 1.0456元 | 1.1481元 |
| 2024-10-23 | 1.0456元 | 1.1481元 |
| 2024-10-22 | 1.0463元 | 1.1488元 |
| 2024-10-21 | 1.0466元 | 1.1491元 |
| 2024-10-18 | 1.0464元 | 1.1489元 |
| 2024-10-17 | 1.0461元 | 1.1486元 |
