财通恒利债券 (007554.jj)财通基金管理有限公司持有人户数1.30万 | 成立日期 | 2019-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0467元基金经理张婉玉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.83% |
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财通恒利债券(007554) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0467元 | 1.1492元 |
| 2024-11-07 | 1.0464元 | 1.1489元 |
| 2024-11-06 | 1.0461元 | 1.1486元 |
| 2024-11-05 | 1.0458元 | 1.1483元 |
| 2024-11-04 | 1.0455元 | 1.1480元 |
| 2024-11-01 | 1.0452元 | 1.1477元 |
| 2024-10-31 | 1.0447元 | 1.1472元 |
| 2024-10-30 | 1.0445元 | 1.1470元 |
| 2024-10-29 | 1.0447元 | 1.1472元 |
| 2024-10-28 | 1.0449元 | 1.1474元 |
| 2024-10-25 | 1.0452元 | 1.1477元 |
| 2024-10-24 | 1.0456元 | 1.1481元 |
| 2024-10-23 | 1.0456元 | 1.1481元 |
| 2024-10-22 | 1.0463元 | 1.1488元 |
| 2024-10-21 | 1.0466元 | 1.1491元 |
| 2024-10-18 | 1.0464元 | 1.1489元 |
| 2024-10-17 | 1.0461元 | 1.1486元 |
| 2024-10-16 | 1.0454元 | 1.1479元 |
| 2024-10-15 | 1.0446元 | 1.1471元 |
| 2024-10-14 | 1.0432元 | 1.1457元 |
| 2024-10-11 | 1.0402元 | 1.1427元 |
| 2024-10-10 | 1.0388元 | 1.1413元 |
| 2024-10-09 | 1.0384元 | 1.1409元 |
| 2024-10-08 | 1.0416元 | 1.1441元 |
| 2024-09-30 | 1.0433元 | 1.1458元 |
| 2024-09-27 | 1.0459元 | 1.1484元 |
| 2024-09-26 | 1.0471元 | 1.1496元 |
| 2024-09-25 | 1.0471元 | 1.1496元 |
| 2024-09-24 | 1.0469元 | 1.1494元 |
| 2024-09-23 | 1.0471元 | 1.1496元 |
| 2024-09-20 | 1.0472元 | 1.1497元 |
| 2024-09-19 | 1.0473元 | 1.1498元 |
| 2024-09-18 | 1.0475元 | 1.1500元 |
| 2024-09-13 | 1.0471元 | 1.1496元 |
| 2024-09-12 | 1.0470元 | 1.1495元 |
| 2024-09-11 | 1.0470元 | 1.1495元 |
| 2024-09-10 | 1.0469元 | 1.1494元 |
| 2024-09-09 | 1.0468元 | 1.1493元 |
| 2024-09-06 | 1.0466元 | 1.1491元 |
| 2024-09-05 | 1.0464元 | 1.1489元 |
| 2024-09-04 | 1.0463元 | 1.1488元 |
| 2024-09-03 | 1.0461元 | 1.1486元 |
| 2024-09-02 | 1.0457元 | 1.1482元 |
| 2024-08-30 | 1.0452元 | 1.1477元 |
| 2024-08-29 | 1.0450元 | 1.1475元 |
| 2024-08-28 | 1.0448元 | 1.1473元 |
| 2024-08-27 | 1.0448元 | 1.1473元 |
| 2024-08-26 | 1.0457元 | 1.1482元 |
| 2024-08-23 | 1.0461元 | 1.1486元 |
| 2024-08-22 | 1.0462元 | 1.1487元 |
