中航瑞明纯债C (007556.jj)中航基金管理有限公司持有人户数259.00 | 成立日期 | 2020-04-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0947元基金经理茅勇峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率11.71%异常提示: 该基金于2021-03-29基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金中航瑞明纯债A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中航瑞明纯债C(007556) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-02-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-15 | 2023-02-15 | 0.03 元 | 137.91万 | 4.14万元 | 2.89% | 2.89% |
| 2022-12-28 | 2022-12-28 | 0.034 元 | 145.16万 | 4.94万元 | 3.18% | 26.52% |
| 2022-11-18 | 2022-11-18 | 0.037 元 | 145.16万 | 5.37万元 | 3.35% | |
| 2022-09-26 | 2022-09-26 | 0.04 元 | 169.57万 | 6.78万元 | 3.49% | |
| 2022-08-03 | 2022-08-03 | 0.042 元 | 169.57万 | 7.12万元 | 3.54% | |
| 2022-06-06 | 2022-06-06 | 0.0446 元 | 1,002.88万 | 44.73万元 | 3.65% | |
| 2022-04-11 | 2022-04-11 | 0.0544 元 | 1,002.88万 | 54.56万元 | 4.28% | |
| 2022-02-10 | 2022-02-10 | 0.0672 元 | 260.64万 | 17.51万元 | 5.03% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
