中航瑞明纯债C (007556.jj)中航基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0822元基金经理茅勇峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率12.28%异常提示: 该基金于2021-03-29基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金中航瑞明纯债A | ||||
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中航瑞明纯债C(007556) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-02-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-15 | 2023-02-15 | 0.03 元 | 4.14万元 | 2.89% | 2.89% |
| 2022-12-28 | 2022-12-28 | 0.034 元 | 4.94万元 | 3.18% | 26.52% |
| 2022-11-18 | 2022-11-18 | 0.037 元 | 5.37万元 | 3.35% | |
| 2022-09-26 | 2022-09-26 | 0.04 元 | 6.78万元 | 3.49% | |
| 2022-08-03 | 2022-08-03 | 0.042 元 | 7.12万元 | 3.54% | |
| 2022-06-06 | 2022-06-06 | 0.0446 元 | 44.73万元 | 3.65% | |
| 2022-04-11 | 2022-04-11 | 0.0544 元 | 54.56万元 | 4.28% | |
| 2022-02-10 | 2022-02-10 | 0.0672 元 | 17.51万元 | 5.03% | |
| 2021-12-02 | 2021-12-02 | 0.0822 元 | 15.59万元 | 5.83% | 12.54% |
| 2021-09-22 | 2021-09-22 | 0.101 元 | 17.77万元 | 6.71% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
