中航瑞明纯债C (007556.jj)中航基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0800元持有人户数259.00基金经理茅勇峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率11.99%异常提示: 该基金于2021-03-29基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金中航瑞明纯债A | ||||
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中航瑞明纯债C(007556) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0800元 | 1.6124元 |
| 2024-09-27 | 1.0835元 | 1.6159元 |
| 2024-09-26 | 1.0849元 | 1.6173元 |
| 2024-09-25 | 1.0848元 | 1.6172元 |
| 2024-09-24 | 1.0844元 | 1.6168元 |
| 2024-09-23 | 1.0844元 | 1.6168元 |
| 2024-09-20 | 1.0844元 | 1.6168元 |
| 2024-09-19 | 1.0846元 | 1.6170元 |
| 2024-09-18 | 1.0848元 | 1.6172元 |
| 2024-09-13 | 1.0842元 | 1.6166元 |
| 2024-09-12 | 1.0840元 | 1.6164元 |
| 2024-09-11 | 1.0839元 | 1.6163元 |
| 2024-09-10 | 1.0839元 | 1.6163元 |
| 2024-09-09 | 1.0839元 | 1.6163元 |
| 2024-09-06 | 1.0837元 | 1.6161元 |
| 2024-09-05 | 1.0838元 | 1.6162元 |
| 2024-09-04 | 1.0835元 | 1.6159元 |
| 2024-09-03 | 1.0833元 | 1.6157元 |
| 2024-09-02 | 1.0829元 | 1.6153元 |
| 2024-08-30 | 1.0822元 | 1.6146元 |
| 2024-08-29 | 1.0820元 | 1.6144元 |
| 2024-08-28 | 1.0815元 | 1.6139元 |
| 2024-08-27 | 1.0813元 | 1.6137元 |
| 2024-08-26 | 1.0825元 | 1.6149元 |
| 2024-08-23 | 1.0832元 | 1.6156元 |
| 2024-08-22 | 1.0835元 | 1.6159元 |
| 2024-08-21 | 1.0836元 | 1.6160元 |
| 2024-08-20 | 1.0841元 | 1.6165元 |
| 2024-08-19 | 1.0841元 | 1.6165元 |
| 2024-08-16 | 1.0841元 | 1.6165元 |
| 2024-08-15 | 1.0840元 | 1.6164元 |
| 2024-08-14 | 1.0839元 | 1.6163元 |
| 2024-08-13 | 1.0832元 | 1.6156元 |
| 2024-08-12 | 1.0831元 | 1.6155元 |
| 2024-08-09 | 1.0847元 | 1.6171元 |
| 2024-08-08 | 1.0856元 | 1.6180元 |
| 2024-08-07 | 1.0859元 | 1.6183元 |
| 2024-08-06 | 1.0858元 | 1.6182元 |
| 2024-08-05 | 1.0861元 | 1.6185元 |
| 2024-08-02 | 1.0857元 | 1.6181元 |
| 2024-08-01 | 1.0853元 | 1.6177元 |
| 2024-07-31 | 1.0849元 | 1.6173元 |
| 2024-07-30 | 1.0846元 | 1.6170元 |
| 2024-07-29 | 1.0842元 | 1.6166元 |
| 2024-07-26 | 1.0838元 | 1.6162元 |
| 2024-07-25 | 1.0834元 | 1.6158元 |
| 2024-07-24 | 1.0830元 | 1.6154元 |
| 2024-07-23 | 1.0827元 | 1.6151元 |
| 2024-07-22 | 1.0823元 | 1.6147元 |
| 2024-07-19 | 1.0818元 | 1.6142元 |
