中航瑞明纯债C (007556.jj)中航基金管理有限公司持有人户数259.00 | 成立日期 | 2020-04-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0947元基金经理茅勇峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率11.71%异常提示: 该基金于2021-03-29基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金中航瑞明纯债A | ||||
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中航瑞明纯债C(007556) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 157.55万元 | 0.30% | 52.52万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 331.52万元 | 0.30% | 110.51万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 175.26万元 | 0.30% | 58.42万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 933.74万元 | 0.30% | 311.25万元 | 0.10% |
