中航瑞明纯债C (007556.jj)中航基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-04-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0838元基金经理茅勇峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率12.61%异常提示: 该基金于2021-03-29基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金中航瑞明纯债A | ||||
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中航瑞明纯债C(007556) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 793.48万 | 734.84万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 590.53万 | 555.01万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 391.55万 | 372.41万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 626.64万 | 600.81万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 193.50万 | 186.52万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 116.66万 | 115.46万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 142.95万 | 137.91万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.11元 | 160.47万 | 145.16万元 | -- |
