中航瑞明纯债C (007556.jj)中航基金管理有限公司持有人户数259.00 | 成立日期 | 2020-04-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0947元基金经理茅勇峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率11.71%异常提示: 该基金于2021-03-29基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金中航瑞明纯债A | ||||
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中航瑞明纯债C(007556) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0947元 | 1.6271元 |
| 2024-12-19 | 1.0943元 | 1.6267元 |
| 2024-12-18 | 1.0943元 | 1.6267元 |
| 2024-12-17 | 1.0945元 | 1.6269元 |
| 2024-12-16 | 1.0946元 | 1.6270元 |
| 2024-12-13 | 1.0940元 | 1.6264元 |
| 2024-12-12 | 1.0933元 | 1.6257元 |
| 2024-12-11 | 1.0931元 | 1.6255元 |
| 2024-12-10 | 1.0930元 | 1.6254元 |
| 2024-12-09 | 1.0921元 | 1.6245元 |
| 2024-12-06 | 1.0919元 | 1.6243元 |
| 2024-12-05 | 1.0916元 | 1.6240元 |
| 2024-12-04 | 1.0914元 | 1.6238元 |
| 2024-12-03 | 1.0908元 | 1.6232元 |
| 2024-12-02 | 1.0906元 | 1.6230元 |
| 2024-11-29 | 1.0891元 | 1.6215元 |
| 2024-11-28 | 1.0884元 | 1.6208元 |
| 2024-11-27 | 1.0880元 | 1.6204元 |
| 2024-11-26 | 1.0879元 | 1.6203元 |
| 2024-11-25 | 1.0876元 | 1.6200元 |
| 2024-11-22 | 1.0872元 | 1.6196元 |
| 2024-11-21 | 1.0869元 | 1.6193元 |
| 2024-11-20 | 1.0868元 | 1.6192元 |
| 2024-11-19 | 1.0868元 | 1.6192元 |
| 2024-11-18 | 1.0867元 | 1.6191元 |
| 2024-11-15 | 1.0867元 | 1.6191元 |
| 2024-11-14 | 1.0863元 | 1.6187元 |
| 2024-11-13 | 1.0862元 | 1.6186元 |
| 2024-11-12 | 1.0859元 | 1.6183元 |
| 2024-11-11 | 1.0855元 | 1.6179元 |
| 2024-11-08 | 1.0851元 | 1.6175元 |
| 2024-11-07 | 1.0848元 | 1.6172元 |
| 2024-11-06 | 1.0841元 | 1.6165元 |
| 2024-11-05 | 1.0838元 | 1.6162元 |
| 2024-11-04 | 1.0836元 | 1.6160元 |
| 2024-11-01 | 1.0831元 | 1.6155元 |
| 2024-10-31 | 1.0825元 | 1.6149元 |
| 2024-10-30 | 1.0824元 | 1.6148元 |
| 2024-10-29 | 1.0823元 | 1.6147元 |
| 2024-10-28 | 1.0823元 | 1.6147元 |
| 2024-10-25 | 1.0823元 | 1.6147元 |
| 2024-10-24 | 1.0827元 | 1.6151元 |
| 2024-10-23 | 1.0826元 | 1.6150元 |
| 2024-10-22 | 1.0837元 | 1.6161元 |
| 2024-10-21 | 1.0841元 | 1.6165元 |
| 2024-10-18 | 1.0840元 | 1.6164元 |
| 2024-10-17 | 1.0839元 | 1.6163元 |
| 2024-10-16 | 1.0835元 | 1.6159元 |
| 2024-10-15 | 1.0830元 | 1.6154元 |
| 2024-10-14 | 1.0817元 | 1.6141元 |
