国联恒鑫纯债C (007561.jj)国联基金管理有限公司持有人户数285.00 | 成立日期 | 2019-08-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0440元基金经理杨宇俊 、 霍顺朝管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
| 相关基金: | 主从基金国联恒鑫纯债A 、 国联恒鑫纯债E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联恒鑫纯债C(007561) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-23 | 2024-08-23 | 0.017 元 | 497.05万 | 8.45万元 | 1.63% | -- |
| 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0.04 元 | 112.11万 | 4.48万元 | 3.72% | |
| 2023-06-14 | 2023-06-14 | 0.048 元 | 39.75万 | 1.91万元 | 4.45% | 4.45% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
