国联恒鑫纯债C (007561.jj)国联基金管理有限公司持有人户数285.00 | 成立日期 | 2019-08-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0440元基金经理杨宇俊 、 霍顺朝管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
| 相关基金: | 主从基金国联恒鑫纯债A 、 国联恒鑫纯债E | ||||
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国联恒鑫纯债C(007561) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0440元 | 1.1890元 |
| 2024-12-19 | 1.0435元 | 1.1885元 |
| 2024-12-18 | 1.0435元 | 1.1885元 |
| 2024-12-17 | 1.0435元 | 1.1885元 |
| 2024-12-16 | 1.0435元 | 1.1885元 |
| 2024-12-13 | 1.0432元 | 1.1882元 |
| 2024-12-12 | 1.0428元 | 1.1878元 |
| 2024-12-11 | 1.0426元 | 1.1876元 |
| 2024-12-10 | 1.0426元 | 1.1876元 |
| 2024-12-09 | 1.0419元 | 1.1869元 |
| 2024-12-06 | 1.0417元 | 1.1867元 |
| 2024-12-05 | 1.0417元 | 1.1867元 |
| 2024-12-04 | 1.0416元 | 1.1866元 |
| 2024-12-03 | 1.0409元 | 1.1859元 |
| 2024-12-02 | 1.0409元 | 1.1859元 |
| 2024-11-29 | 1.0398元 | 1.1848元 |
| 2024-11-28 | 1.0393元 | 1.1843元 |
| 2024-11-27 | 1.0390元 | 1.1840元 |
| 2024-11-26 | 1.0388元 | 1.1838元 |
| 2024-11-25 | 1.0387元 | 1.1837元 |
| 2024-11-22 | 1.0383元 | 1.1833元 |
| 2024-11-21 | 1.0382元 | 1.1832元 |
| 2024-11-20 | 1.0379元 | 1.1829元 |
| 2024-11-19 | 1.0378元 | 1.1828元 |
| 2024-11-18 | 1.0376元 | 1.1826元 |
| 2024-11-15 | 1.0377元 | 1.1827元 |
| 2024-11-14 | 1.0376元 | 1.1826元 |
| 2024-11-13 | 1.0374元 | 1.1824元 |
| 2024-11-12 | 1.0375元 | 1.1825元 |
| 2024-11-11 | 1.0372元 | 1.1822元 |
| 2024-11-08 | 1.0369元 | 1.1819元 |
| 2024-11-07 | 1.0368元 | 1.1818元 |
| 2024-11-06 | 1.0364元 | 1.1814元 |
| 2024-11-05 | 1.0364元 | 1.1814元 |
| 2024-11-04 | 1.0360元 | 1.1810元 |
| 2024-11-01 | 1.0356元 | 1.1806元 |
| 2024-10-31 | 1.0354元 | 1.1804元 |
| 2024-10-30 | 1.0353元 | 1.1803元 |
| 2024-10-29 | 1.0352元 | 1.1802元 |
| 2024-10-28 | 1.0349元 | 1.1799元 |
| 2024-10-25 | 1.0349元 | 1.1799元 |
| 2024-10-24 | 1.0348元 | 1.1798元 |
| 2024-10-23 | 1.0349元 | 1.1799元 |
| 2024-10-22 | 1.0350元 | 1.1800元 |
| 2024-10-21 | 1.0354元 | 1.1804元 |
| 2024-10-18 | 1.0332元 | 1.1782元 |
| 2024-10-17 | 1.0338元 | 1.1788元 |
| 2024-10-16 | 1.0333元 | 1.1783元 |
| 2024-10-15 | 1.0334元 | 1.1784元 |
| 2024-10-14 | 1.0325元 | 1.1775元 |
