国联恒鑫纯债C(007561) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0366元 | 1.1646元 |
| 2024-07-04 | 1.0365元 | 1.1645元 |
| 2024-07-03 | 1.0363元 | 1.1643元 |
| 2024-07-02 | 1.0360元 | 1.1640元 |
| 2024-07-01 | 1.0360元 | 1.1640元 |
| 2024-06-28 | 1.0359元 | 1.1639元 |
| 2024-06-27 | 1.0357元 | 1.1637元 |
| 2024-06-26 | 1.0355元 | 1.1635元 |
| 2024-06-25 | 1.0354元 | 1.1634元 |
| 2024-06-24 | 1.0353元 | 1.1633元 |
| 2024-06-21 | 1.0353元 | 1.1633元 |
| 2024-06-20 | 1.0353元 | 1.1633元 |
| 2024-06-19 | 1.0351元 | 1.1631元 |
| 2024-06-18 | 1.0351元 | 1.1631元 |
| 2024-06-17 | 1.0351元 | 1.1631元 |
| 2024-06-14 | 1.0349元 | 1.1629元 |
| 2024-06-13 | 1.0347元 | 1.1627元 |
| 2024-06-12 | 1.0746元 | 1.1626元 |
| 2024-06-11 | 1.0745元 | 1.1625元 |
| 2024-06-07 | 1.0742元 | 1.1622元 |
| 2024-06-06 | 1.0740元 | 1.1620元 |
| 2024-06-05 | 1.0738元 | 1.1618元 |
| 2024-06-04 | 1.0736元 | 1.1616元 |
| 2024-06-03 | 1.0735元 | 1.1615元 |
| 2024-05-31 | 1.0733元 | 1.1613元 |
| 2024-05-30 | 1.0732元 | 1.1612元 |
| 2024-05-29 | 1.0731元 | 1.1611元 |
| 2024-05-28 | 1.0729元 | 1.1609元 |
| 2024-05-27 | 1.0727元 | 1.1607元 |
| 2024-05-24 | 1.0725元 | 1.1605元 |
| 2024-05-23 | 1.0722元 | 1.1602元 |
| 2024-05-22 | 1.0719元 | 1.1599元 |
| 2024-05-21 | 1.0718元 | 1.1598元 |
| 2024-05-20 | 1.0717元 | 1.1597元 |
| 2024-05-17 | 1.0714元 | 1.1594元 |
| 2024-05-16 | 1.0715元 | 1.1595元 |
| 2024-05-15 | 1.0714元 | 1.1594元 |
| 2024-05-14 | 1.0711元 | 1.1591元 |
| 2024-05-13 | 1.0707元 | 1.1587元 |
| 2024-05-10 | 1.0703元 | 1.1583元 |
| 2024-05-09 | 1.0703元 | 1.1583元 |
| 2024-05-08 | 1.0704元 | 1.1584元 |
| 2024-05-07 | 1.0699元 | 1.1579元 |
| 2024-05-06 | 1.0691元 | 1.1571元 |
| 2024-04-30 | 1.0683元 | 1.1563元 |
| 2024-04-29 | 1.0680元 | 1.1560元 |
| 2024-04-26 | 1.0694元 | 1.1574元 |
| 2024-04-25 | 1.0699元 | 1.1579元 |
| 2024-04-24 | 1.0701元 | 1.1581元 |
| 2024-04-23 | 1.0704元 | 1.1584元 |
