国联恒鑫纯债C(007561) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0397元 | 1.1677元 |
| 2024-07-29 | 1.0394元 | 1.1674元 |
| 2024-07-26 | 1.0391元 | 1.1671元 |
| 2024-07-25 | 1.0387元 | 1.1667元 |
| 2024-07-24 | 1.0385元 | 1.1665元 |
| 2024-07-23 | 1.0383元 | 1.1663元 |
| 2024-07-22 | 1.0380元 | 1.1660元 |
| 2024-07-19 | 1.0376元 | 1.1656元 |
| 2024-07-18 | 1.0375元 | 1.1655元 |
| 2024-07-17 | 1.0374元 | 1.1654元 |
| 2024-07-16 | 1.0374元 | 1.1654元 |
| 2024-07-15 | 1.0372元 | 1.1652元 |
| 2024-07-12 | 1.0370元 | 1.1650元 |
| 2024-07-11 | 1.0368元 | 1.1648元 |
| 2024-07-10 | 1.0366元 | 1.1646元 |
| 2024-07-09 | 1.0365元 | 1.1645元 |
| 2024-07-08 | 1.0364元 | 1.1644元 |
| 2024-07-05 | 1.0366元 | 1.1646元 |
| 2024-07-04 | 1.0365元 | 1.1645元 |
| 2024-07-03 | 1.0363元 | 1.1643元 |
| 2024-07-02 | 1.0360元 | 1.1640元 |
| 2024-07-01 | 1.0360元 | 1.1640元 |
| 2024-06-28 | 1.0359元 | 1.1639元 |
| 2024-06-27 | 1.0357元 | 1.1637元 |
| 2024-06-26 | 1.0355元 | 1.1635元 |
| 2024-06-25 | 1.0354元 | 1.1634元 |
| 2024-06-24 | 1.0353元 | 1.1633元 |
| 2024-06-21 | 1.0353元 | 1.1633元 |
| 2024-06-20 | 1.0353元 | 1.1633元 |
| 2024-06-19 | 1.0351元 | 1.1631元 |
| 2024-06-18 | 1.0351元 | 1.1631元 |
| 2024-06-17 | 1.0351元 | 1.1631元 |
| 2024-06-14 | 1.0349元 | 1.1629元 |
| 2024-06-13 | 1.0347元 | 1.1627元 |
| 2024-06-12 | 1.0746元 | 1.1626元 |
| 2024-06-11 | 1.0745元 | 1.1625元 |
| 2024-06-07 | 1.0742元 | 1.1622元 |
| 2024-06-06 | 1.0740元 | 1.1620元 |
| 2024-06-05 | 1.0738元 | 1.1618元 |
| 2024-06-04 | 1.0736元 | 1.1616元 |
| 2024-06-03 | 1.0735元 | 1.1615元 |
| 2024-05-31 | 1.0733元 | 1.1613元 |
| 2024-05-30 | 1.0732元 | 1.1612元 |
| 2024-05-29 | 1.0731元 | 1.1611元 |
| 2024-05-28 | 1.0729元 | 1.1609元 |
| 2024-05-27 | 1.0727元 | 1.1607元 |
| 2024-05-24 | 1.0725元 | 1.1605元 |
| 2024-05-23 | 1.0722元 | 1.1602元 |
| 2024-05-22 | 1.0719元 | 1.1599元 |
| 2024-05-21 | 1.0718元 | 1.1598元 |
