估值
基金净值&收盘价
基金回撤
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
公告
分红拆分
基金经理
基金概况
国联恒鑫纯债C
(007561.jj)
国联基金管理有限公司
成立日期
2019-08-20
总资产规模
119.10万
元
(2024-03-31)
基金类型
债券型
当前净值
1.0366
元
基金经理
霍顺朝
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
3.30%
相关基金:
主从基金
国联恒鑫纯债A
、
国联恒鑫纯债E
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论
国联恒鑫纯债C(007561) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
国联恒鑫纯债C.(007561) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
国联恒鑫纯债C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-03-31
--
119.10万
112.11万
元
--
2023-12-31
1.05
元
26.89万
25.61万
元
--
2023-09-30
--
18.63万
17.92万
元
--
2023-06-30
1.03
元
36.93万
35.80万
元
--
2023-03-31
1.07
元
42.34万
39.75万
元
--
2022-12-31
1.06
元
5.51万
5.19万
元
--
2022-09-30
1.06
元
26.22万
24.70万
元
--
