国联恒鑫纯债C (007561.jj)国联基金管理有限公司持有人户数285.00 | 成立日期 | 2019-08-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0440元基金经理杨宇俊 、 霍顺朝管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
| 相关基金: | 主从基金国联恒鑫纯债A 、 国联恒鑫纯债E | ||||
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国联恒鑫纯债C(007561) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 312.70万 | 303.06万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 514.94万 | 497.05万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 119.10万 | 112.11万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 26.89万 | 25.61万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 18.63万 | 17.92万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 36.93万 | 35.80万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 42.34万 | 39.75万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 5.51万 | 5.19万元 | -- |
