鹏扬淳明债券A (007564.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数677.00 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0608元基金经理王黎骁 、 管悦管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.68% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬淳明债券C | ||||
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鹏扬淳明债券A(007564) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 11.10亿 | 99.07% |
| (其中) 债券 | 11.10亿 | 99.07% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 959.97万 | 0.86% |
| 3 | 其他资产 | 84.32万 | 0.08% |
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