鹏扬淳明债券A (007564.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数677.00 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0608元基金经理王黎骁 、 管悦管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.68% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬淳明债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬淳明债券A(007564) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-21 | 2024-05-21 | 0.021 元 | 7.19亿 | 1,509.70万元 | 2.00% | -- |
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 0.018 元 | 9.81亿 | 1,765.78万元 | 1.73% | 3.01% |
| 2023-04-24 | 2023-04-24 | 0.005 元 | 9.81亿 | 490.33万元 | 0.49% | |
| 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0.008 元 | 9.81亿 | 784.53万元 | 0.79% | |
| 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.028 元 | 1.00亿 | 280.20万元 | 2.68% | 2.68% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
