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基金概况
鹏扬淳明债券A
(007564.jj)
鹏扬基金管理有限公司
成立日期
2019-12-25
总资产规模
7.50亿
元
(2024-03-31)
基金类型
债券型
当前净值
1.0373
元
基金经理
王黎骁
、
管悦
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
成立以来分红再投入年化收益率
3.55%
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鹏扬淳明债券C
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鹏扬淳明债券A(007564) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
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鹏扬淳明债券A.(007564) 历史总基金份额和总规模曲线图
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鹏扬淳明债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-03-31
--
7.50亿
7.19亿
元
--
2023-12-31
1.03
元
5.04亿
4.91亿
元
--
2023-09-30
--
10.11亿
9.81亿
元
--
2023-06-30
1.02
元
10.05亿
9.81亿
元
--
2023-03-31
1.01
元
9.91亿
9.81亿
元
--
2022-12-31
1.00
元
9.83亿
9.81亿
元
--
2022-09-30
1.02
元
10.00亿
9.81亿
元
--
