鹏扬淳明债券A (007564.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数677.00 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0608元基金经理王黎骁 、 管悦管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.68% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬淳明债券C | ||||
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鹏扬淳明债券A(007564) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 8.23亿 | 7.89亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 5.06亿 | 4.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.50亿 | 7.19亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 5.04亿 | 4.91亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.11亿 | 9.81亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 10.05亿 | 9.81亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 9.91亿 | 9.81亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 9.83亿 | 9.81亿元 | -- |
