鹏扬淳明债券A (007564.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数677.00 | 成立日期 | 2019-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0608元基金经理王黎骁 、 管悦管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.68% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬淳明债券C | ||||
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鹏扬淳明债券A(007564) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 91.51万元 | 0.30% | 15.25万元 | 0.05% |
| 2024-06-05 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 296.19万元 | 0.30% | 49.36万元 | 0.05% |
| 2023-12-25 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 147.76万元 | 0.30% | 24.63万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 171.31万元 | 0.30% | 47.17万元 | 0.05% |
