中银宁享债券 (007566.jj)中银基金管理有限公司持有人户数317.00 | 成立日期 | 2020-03-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0716元基金经理范静管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.27% |
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中银宁享债券(007566) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-05
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-05 | 2023-12-05 | 0.0201 元 | 9.97亿 | 2,004.36万元 | 1.92% | 3.81% |
| 2023-06-13 | 2023-06-13 | 0.02 元 | 9.97亿 | 1,994.14万元 | 1.89% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
