中银宁享债券
(007566.jj)中银基金管理有限公司		成立日期2020-03-06
总资产规模
10.51亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0568元持有人户数317.00基金经理范静管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.07%
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中银宁享债券(007566) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

中银宁享债券.(007566) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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中银宁享债券历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.05元10.51亿9.98亿元--
2024-03-31--10.40亿9.97亿元--
2023-12-311.03元10.30亿9.97亿元--
2023-09-30--10.41亿9.97亿元--
2023-06-301.04元10.36亿9.97亿元--
2023-03-311.05元10.45亿9.97亿元--
2022-12-311.04元10.36亿9.97亿元--

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