中银宁享债券 (007566.jj)中银基金管理有限公司持有人户数317.00 | 成立日期 | 2020-03-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0716元基金经理范静管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.27% |
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中银宁享债券(007566) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 10.54亿 | 9.97亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 10.51亿 | 9.98亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.40亿 | 9.97亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 10.30亿 | 9.97亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.41亿 | 9.97亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 10.36亿 | 9.97亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 10.45亿 | 9.97亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 10.36亿 | 9.97亿元 | -- |
