中银宁享债券 (007566.jj)中银基金管理有限公司持有人户数317.00 | 成立日期 | 2020-03-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0716元基金经理范静管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.27% |
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中银宁享债券(007566) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-20
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.39% | 0.41% | 0.18% | 0.34% | 0.41% | 0.33% | 0.31% | -0.03% | -0.03% | 0.14% | 0.40% | 0.86% | 3.77% |
| 2023 | 0.18% | 0.18% | 0.49% | 0.28% | 0.49% | 0.29% | 0.20% | 0.36% | -0.11% | 0.07% | 0.21% | 0.60% | 3.29% |
| 2022 | 0.56% | -0.03% | 0.06% | 0.47% | 0.52% | 0.04% | 0.61% | 0.37% | -0.24% | 0.27% | -0.76% | 0.50% | 2.38% |
| 2021 | -0.17% | 0.23% | 0.14% | 0.14% | -0.04% | -0.04% | 0.14% | 0.02% | 0.06% | 0.18% | 0.43% | 0.40% | 1.49% |
| 2020 | -- | -- | -- | 0.30% | -1.11% | -0.78% | -0.08% | 0.13% | 0.19% | 0.22% | 0.18% | 0.86% | -- |
