中银宁享债券 (007566.jj)中银基金管理有限公司持有人户数317.00 | 成立日期 | 2020-03-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0716元基金经理范静管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.27% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银宁享债券(007566) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.05% | 99.95% | 317.00 | 331.70万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.02% | 99.98% | 311.00 | 331.14万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.04% | 99.96% | 302.00 | 343.13万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.01% | 99.99% | 298.00 | 347.66万元 | -- |
