方正富邦红利精选混合C (007570.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3920元基金经理吴昊管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.73% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦红利精选混合A | ||||
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方正富邦红利精选混合C(007570) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,936.25万 | 82.21% |
| (其中) 股票 | 2,936.25万 | 82.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 634.43万 | 17.76% |
| 3 | 其他资产 | 8,305.00 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,972.22万 | 55.22% |
| 金融业 | 446.25万 | 12.49% |
| 租赁和商务服务业 | 242.40万 | 6.79% |
| 房地产业 | 153.65万 | 4.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 121.72万 | 3.41% |
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