方正富邦红利精选混合C (007570.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3920元基金经理吴昊管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.73% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦红利精选混合A | ||||
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方正富邦红利精选混合C(007570) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2024-07-25 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2024-07-24 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2024-07-23 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2024-07-22 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2024-07-19 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2024-07-18 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2024-07-17 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2024-07-16 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2024-07-15 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2024-07-12 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2024-07-11 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2024-07-10 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2024-07-09 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2024-07-08 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2024-07-05 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2024-07-04 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2024-07-03 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2024-07-02 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2024-07-01 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2024-06-28 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2024-06-27 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2024-06-26 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2024-06-25 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2024-06-24 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2024-06-21 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2024-06-20 | 1.4229元 | 1.4229元 |
| 2024-06-19 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2024-06-18 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2024-06-17 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2024-06-14 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2024-06-13 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2024-06-12 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2024-06-11 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2024-06-07 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2024-06-06 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2024-06-05 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2024-06-04 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2024-06-03 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2024-05-31 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2024-05-30 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2024-05-29 | 1.4933元 | 1.4933元 |
| 2024-05-28 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2024-05-27 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2024-05-24 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2024-05-23 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2024-05-22 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2024-05-21 | 1.5264元 | 1.5264元 |
| 2024-05-20 | 1.5261元 | 1.5261元 |
| 2024-05-17 | 1.5301元 | 1.5301元 |
