方正富邦红利精选混合C (007570.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3920元基金经理吴昊管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.73% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦红利精选混合A | ||||
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方正富邦红利精选混合C(007570) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.41元 | 245.77万 | 174.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 260.41万 | 177.30万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.47元 | 259.86万 | 176.32万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 306.92万 | 191.07万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.61元 | 2,158.17万 | 1,341.89万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.66元 | 2,088.29万 | 1,255.13万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.71元 | 2,151.42万 | 1,257.92万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.66元 | 2,077.89万 | 1,251.44万元 | -- |
